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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 305.00 | 141 522.00 | 4 783.00 | 146 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 687.00 | 142 684.00 | 103 004.00 | 245 687.00 |
BT Marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BZ Autres créances | 3 152 406.00 | | 3 152 406.00 | 3 152 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 619 486.00 | | 619 486.00 | 619 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 439.00 | | 4 223 439.00 | 4 223 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 126.00 | 142 684.00 | 4 326 443.00 | 4 469 126.00 |
CU Autres participations | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 956 091.00 | | | 1 956 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 344.00 | | | 2 110 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 136.00 | | | 1 213 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 757.00 | | | 894 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EA Autres dettes | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 098.00 | | | 2 216 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 443.00 | | | 4 326 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 098.00 | | | 2 216 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 765.00 | | 1 216 765.00 | 1 216 765.00 |
FG Production vendue services | 512 377.00 | | 512 377.00 | 512 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 142.00 | | 1 729 142.00 | 1 729 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 284.00 | | | 1 760 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 415.00 | | | 1 614 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 239.00 | | 4 703.00 | 244 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 245 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 146 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 080.00 | | 4 480.00 | 145 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 998.00 | | 223.00 | 97 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 664.00 | 4 029.00 | 9.00 | 138 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 502.00 | 4 029.00 | 9.00 | 137 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 908.00 | 1 097 908.00 | | 1 097 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 757.00 | 894 757.00 | | 894 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
UX Autres créances clients | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VB T. V. A. | 248 114.00 | | | 248 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 824 511.00 | | | 2 824 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VI Groupe et associés | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
VP Divers | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 504.00 | 3 200 890.00 | 57 614.00 | 3 258 504.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 098.00 | 2 216 098.00 | | 2 216 098.00 |