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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 604.00 | 154 875.00 | 9 729.00 | 164 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 645.00 | 197 537.00 | 75 108.00 | 272 645.00 |
BN En cours de production de biens | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
BT Marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 489.00 | 900.00 | 8 589.00 | 9 489.00 |
BZ Autres créances | 3 334 845.00 | | 3 334 845.00 | 3 334 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 377.00 | 12 553.00 | 586 819.00 | 599 377.00 |
CF Disponibilités | 1 006 326.00 | | 1 006 326.00 | 1 006 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 944.00 | 13 458.00 | 5 007 486.00 | 5 020 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 589.00 | 210 995.00 | 5 082 594.00 | 5 293 589.00 |
CU Autres participations | 42 190.00 | 38 000.00 | 4 190.00 | 42 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 743 727.00 | | | 3 743 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 240.00 | | | 4 470 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 369.00 | | | 432 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 354.00 | | | 612 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 594.00 | | | 5 082 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 354.00 | | | 612 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 644.00 | | 814 644.00 | 814 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 644.00 | | 814 644.00 | 814 644.00 |
FM Production stockée | | | 40 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 095.00 | | | 1 611 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 967.00 | | | 892 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 297.00 | | 13 368.00 | 259 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 99 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 272 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 811.00 | | 13 368.00 | 154 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 512.00 | 3 025.00 | | 156 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 850.00 | 3 025.00 | | 151 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 13 458.00 | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 13 458.00 | | 38 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 369.00 | 432 369.00 | | 432 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
UX Autres créances clients | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
VC Groupe et associés | 3 240 173.00 | 3 240 173.00 | | 3 240 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 280.00 | 3 348 666.00 | 57 614.00 | 3 406 280.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 354.00 | 612 354.00 | | 612 354.00 |