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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 5 644.00 | 4 068.00 | 9 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 148.00 | 166 103.00 | 96 045.00 | 262 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 981.00 | 209 747.00 | 191 234.00 | 400 981.00 |
BN En cours de production de biens | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
BT Marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 323.00 | 2 700.00 | 42 623.00 | 45 323.00 |
BZ Autres créances | 4 080 678.00 | 20 000.00 | 4 060 678.00 | 4 080 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 377.00 | 8 958.00 | 590 418.00 | 599 377.00 |
CF Disponibilités | 478 519.00 | | 478 519.00 | 478 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 111.00 | 31 658.00 | 5 266 453.00 | 5 298 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 092.00 | 241 405.00 | 5 457 687.00 | 5 699 092.00 |
CU Autres participations | 41 507.00 | 38 000.00 | 3 507.00 | 41 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 061 856.00 | 3 743 727.00 | | 4 061 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 948.00 | 718 129.00 | | 397 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 189.00 | 4 470 240.00 | | 4 468 189.00 |
DP Provisions pour risques | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 4 184.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 635.00 | 71 205.00 | | 589 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 087.00 | 432 369.00 | | 68 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 856.00 | 82 613.00 | | 246 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | 2 666.00 | | 1 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 160.00 | 19 318.00 | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 351.00 | 612 354.00 | | 932 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 687.00 | 5 082 594.00 | | 5 457 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 372.00 | | 1 287 372.00 | 1 287 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 372.00 | | 1 287 372.00 | 1 287 372.00 |
FM Production stockée | | | 22 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 147.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 904.00 | 6 387.00 | | 8 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | 6 387.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 128.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | 1 589.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 1 717.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 948.00 | 4 669.00 | | 5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 500.00 | 121 196.00 | | 80 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 747.00 | 1 611 095.00 | | 1 656 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 798.00 | 892 967.00 | | 1 258 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 948.00 | 718 129.00 | | 397 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 416.00 | 6 735.00 | | 36 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 537.00 | 12 210.00 | | 159 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 982.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 875.00 | 11 228.00 | | 154 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 458.00 | 57 147.00 | | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 635.00 | 589 635.00 | | 589 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 856.00 | 246 856.00 | | 246 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130 776.00 | 4 130 776.00 | | 4 130 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 390.00 | 4 130 776.00 | 57 614.00 | 4 188 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 351.00 | 932 351.00 | | 932 351.00 |