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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 811.00 | 151 850.00 | 2 961.00 | 154 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 297.00 | 194 512.00 | 64 785.00 | 259 297.00 |
BN En cours de production de biens | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BT Marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 628.00 | | 299 628.00 | 299 628.00 |
BZ Autres créances | 3 044 089.00 | | 3 044 089.00 | 3 044 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 377.00 | | 599 377.00 | 599 377.00 |
CF Disponibilités | 612 038.00 | | 612 038.00 | 612 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 528.00 | | 4 585 528.00 | 4 585 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 826.00 | 194 512.00 | 4 650 314.00 | 4 844 826.00 |
CU Autres participations | 42 210.00 | 38 000.00 | 4 210.00 | 42 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 747 139.00 | | | 2 747 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 588.00 | | | 996 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 112.00 | | | 3 752 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 625.00 | | | 668 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 202.00 | | | 898 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 314.00 | | | 4 650 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 202.00 | | | 898 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 960.00 | | 1 103 960.00 | 1 103 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 960.00 | | 1 103 960.00 | 1 103 960.00 |
FM Production stockée | | | -42 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 637.00 | | | 1 932 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 049.00 | | | 936 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 588.00 | | | 996 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 783.00 | | 1 514.00 | 257 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613.00 | | 259 297.00 | 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | | 154 811.00 | 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 818.00 | | 993.00 | 153 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 303.00 | | 521.00 | 99 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 206.00 | 3 307.00 | | 153 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 544.00 | 3 307.00 | | 148 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 625.00 | 668 625.00 | | 668 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
UX Autres créances clients | 299 628.00 | 299 628.00 | | 299 628.00 |
VB T. V. A. | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 918.00 | 2 688 918.00 | | 2 688 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 268.00 | 241 268.00 | | 241 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 109.00 | 3 348 496.00 | 57 614.00 | 3 406 109.00 |
VW T.V.A. | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 202.00 | 898 202.00 | | 898 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
ST Autres comptes | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
YT Sous‐traitance | 434 360.00 | | | 434 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 541.00 | | | 186 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 985.00 | | | 563 985.00 |