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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 818.00 | 148 543.00 | 5 275.00 | 153 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 783.00 | 191 205.00 | 66 578.00 | 257 783.00 |
BN En cours de production de biens | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
BT Marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BZ Autres créances | 2 708 738.00 | | 2 708 738.00 | 2 708 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 377.00 | | 599 377.00 | 599 377.00 |
CF Disponibilités | 480 076.00 | | 480 076.00 | 480 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 796.00 | | 3 880 796.00 | 3 880 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 579.00 | 191 205.00 | 3 947 374.00 | 4 138 579.00 |
CU Autres participations | 41 689.00 | 38 000.00 | 3 689.00 | 41 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 282 893.00 | | | 2 282 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 246.00 | | | 464 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 524.00 | | | 2 755 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 233.00 | | | 410 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 375.00 | | | 649 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 850.00 | | | 1 191 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 374.00 | | | 3 947 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 569.00 | | 580 569.00 | 580 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 569.00 | | 580 569.00 | 580 569.00 |
FM Production stockée | | | 29 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 12 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 112.00 | | | -56 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 403.00 | | | 305 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 411.00 | | | 2 006 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 165.00 | | | 1 542 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 246.00 | | | 464 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 063.00 | | 3 719.00 | 254 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 201.00 | | 2 617.00 | 151 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 201.00 | | 1 102.00 | 98 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 808.00 | 7 397.00 | | 145 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 3 422.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 568.00 | 3 975.00 | | 144 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 375.00 | 649 375.00 | | 649 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
UX Autres créances clients | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VB T. V. A. | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 596 571.00 | 2 596 571.00 | | 2 596 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VI Groupe et associés | 410 233.00 | 410 233.00 | | 410 233.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 324.00 | 2 733 711.00 | 57 614.00 | 2 791 324.00 |
VW T.V.A. | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 850.00 | 1 191 850.00 | | 1 191 850.00 |