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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 130 480.00 | 118 008.00 | 12 472.00 | 130 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 948.00 | 134 159.00 | 15 789.00 | 149 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 761.00 | 125 363.00 | 49 398.00 | 174 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 102.00 | 378 394.00 | 377 708.00 | 756 102.00 |
BT Marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 872.00 | 378 394.00 | 404 478.00 | 782 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DL TOTAL (I) | 265 515.00 | | | 265 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 478.00 | | | 404 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 651.00 | | 731 651.00 | 731 651.00 |
FG Production vendue services | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 334.00 | | 772 334.00 | 772 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 822.00 | |
GE Autres charges | | | 34 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 051.00 | | | 826 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 804.00 | | | 783 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 570.00 | | 14 532.00 | 741 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | | | 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 657.00 | | 14 532.00 | 440 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 572.00 | 27 822.00 | | 350 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 708.00 | 27 822.00 | | 349 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VI Groupe et associés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939.00 | 5 596.00 | 10 344.00 | 15 939.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
ST Autres comptes | 163 176.00 | | | 163 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 319.00 | | | 366 319.00 |