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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 130 479.00 | 122 684.00 | 7 794.00 | 130 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 948.00 | 144 854.00 | 5 093.00 | 149 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 954.00 | 154 005.00 | 31 948.00 | 185 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 242.00 | 422 408.00 | 344 834.00 | 767 242.00 |
BT Marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CF Disponibilités | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 139.00 | 422 408.00 | 451 730.00 | 874 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 552.00 | | | -14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 282 172.00 | | | 282 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 730.00 | | | 451 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 027.00 | 8 172.00 | 719 199.00 | 711 027.00 |
FG Production vendue services | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 626.00 | 8 172.00 | 755 798.00 | 747 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 002.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 150.00 | | | 757 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 702.00 | | | 771 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 552.00 | | | -14 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 922.00 | | 9 320.00 | 757 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 061.00 | | 9 320.00 | 457 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 405.00 | 21 002.00 | | 401 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 541.00 | 21 002.00 | | 400 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VI Groupe et associés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VP Divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530.00 | 19 186.00 | 10 343.00 | 29 530.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 557.00 | 169 557.00 | | 169 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
ST Autres comptes | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 094.00 | | | 352 094.00 |