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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 130 479.00 | 125 825.00 | 4 654.00 | 130 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 628.00 | 151 558.00 | 7 069.00 | 158 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 087.00 | 180 710.00 | 69 377.00 | 250 087.00 |
AX Avances et acomptes | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 466.00 | 458 958.00 | 414 508.00 | 873 466.00 |
BT Marchandises | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BZ Autres créances | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CF Disponibilités | 144 643.00 | | 144 643.00 | 144 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 699.00 | | 203 699.00 | 203 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 165.00 | 458 958.00 | 618 207.00 | 1 077 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 641.00 | | | -31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 296 884.00 | | | 296 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 323.00 | | | 321 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 207.00 | | | 618 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 323.00 | | | 321 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 245.00 | 8 204.00 | 566 449.00 | 558 245.00 |
FG Production vendue services | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 056.00 | 8 204.00 | 607 260.00 | 599 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 902.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 768.00 | | | 645 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 410.00 | | | 677 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 641.00 | | | -31 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 491.00 | | 67 420.00 | 794 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 630.00 | | 67 420.00 | 477 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 056.00 | 18 902.00 | | 440 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 192.00 | 18 902.00 | | 439 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VP Divers | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 763.00 | 50 419.00 | 10 343.00 | 60 763.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 323.00 | 321 323.00 | | 321 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
ST Autres comptes | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 525.00 | | | 296 525.00 |