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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 130 479.00 | 120 553.00 | 9 926.00 | 130 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 948.00 | 140 826.00 | 9 121.00 | 149 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 634.00 | 139 162.00 | 37 471.00 | 176 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 975.00 | 401 405.00 | 356 569.00 | 757 975.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 511.00 | 401 405.00 | 421 105.00 | 822 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 515.00 | | | 210 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 105.00 | | | 421 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 710.00 | 7 040.00 | 647 750.00 | 640 710.00 |
FG Production vendue services | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 055.00 | 7 040.00 | 691 095.00 | 684 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 011.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 492.00 | | | 717 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 283.00 | | | 686 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 102.00 | | 1 873.00 | 756 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 188.00 | | 1 873.00 | 455 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 394.00 | 23 011.00 | | 378 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 530.00 | 23 011.00 | | 377 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 854.00 | 27 510.00 | 10 343.00 | 37 854.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
ST Autres comptes | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 806.00 | | | 328 806.00 |