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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 130 479.00 | 124 255.00 | 6 224.00 | 130 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 849.00 | 147 866.00 | 5 982.00 | 153 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 445.00 | 167 070.00 | 20 374.00 | 187 445.00 |
AX Avances et acomptes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 491.00 | 440 056.00 | 354 435.00 | 794 491.00 |
BT Marchandises | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 114 858.00 | | 114 858.00 | 114 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 655.00 | | 147 655.00 | 147 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 146.00 | 440 056.00 | 502 090.00 | 942 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
DL TOTAL (I) | 328 526.00 | | | 328 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 387.00 | | 811 387.00 | 811 387.00 |
FG Production vendue services | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 843.00 | | 857 843.00 | 857 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 409.00 | | | 854 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 056.00 | | | 808 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 242.00 | | 27 248.00 | 767 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 381.00 | | 11 248.00 | 466 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | 16 000.00 | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 408.00 | 17 647.00 | | 422 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 544.00 | 17 647.00 | | 421 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 772.00 | 28 428.00 | 10 343.00 | 38 772.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 563.00 | 173 563.00 | | 173 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
ST Autres comptes | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 879.00 | | | 335 879.00 |