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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 2 659.00 | 2 221.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 001.00 | 63 142.00 | 14 859.00 | 78 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 973.00 | 110 994.00 | 238 979.00 | 349 973.00 |
BT Marchandises | 159 577.00 | | 159 577.00 | 159 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
CF Disponibilités | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 620.00 | | 423 620.00 | 423 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 593.00 | 110 994.00 | 662 599.00 | 773 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 131 776.00 | 70 577.00 | | 131 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 167.00 | 167 999.00 | | 118 167.00 |
DL TOTAL (I) | 279 313.00 | 267 946.00 | | 279 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 348.00 | 95 060.00 | | 82 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 736.00 | 134 310.00 | | 47 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 545.00 | 153 900.00 | | 181 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 657.00 | 55 830.00 | | 71 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 286.00 | 439 100.00 | | 383 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 599.00 | 707 046.00 | | 662 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 930.00 | 356 753.00 | | 313 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 303.00 | | 44 670.00 | 305 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 760.00 | | 12 314.00 | 115 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 730.00 | | 32 356.00 | 76 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 368.00 | 3 626.00 | | 107 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 368.00 | 3 626.00 | | 107 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 545.00 | 181 545.00 | | 181 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
UX Autres créances clients | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VC Groupe et associés | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 348.00 | 12 991.00 | 54 876.00 | 82 348.00 |
VI Groupe et associés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VP Divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 510.00 | 55 424.00 | 109 086.00 | 164 510.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 286.00 | 313 930.00 | 54 876.00 | 383 286.00 |