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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 3 137.00 | 1 743.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 928.00 | 17 327.00 | 177 601.00 | 194 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 304.00 | 20 464.00 | 403 840.00 | 424 304.00 |
BT Marchandises | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BZ Autres créances | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
CF Disponibilités | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 713.00 | | 493 713.00 | 493 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 016.00 | 20 464.00 | 897 553.00 | 918 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 143 143.00 | 131 776.00 | | 143 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 182.00 | 118 167.00 | | 137 182.00 |
DL TOTAL (I) | 309 695.00 | 279 313.00 | | 309 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 685.00 | 82 348.00 | | 238 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 354.00 | 47 736.00 | | 96 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 633.00 | 181 545.00 | | 201 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 186.00 | 71 657.00 | | 51 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 858.00 | 383 286.00 | | 587 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 553.00 | 662 599.00 | | 897 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 973.00 | | 173 601.00 | 349 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 111 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 271.00 | 424 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 099.00 | 199 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 074.00 | | 170 833.00 | 128 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 086.00 | | 2 769.00 | 109 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 994.00 | 8 569.00 | 99 099.00 | 110 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 994.00 | 8 569.00 | 99 099.00 | 110 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
UX Autres créances clients | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 685.00 | 35 706.00 | 156 024.00 | 238 685.00 |
VI Groupe et associés | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VP Divers | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 758.00 | 185 758.00 | | 185 758.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 858.00 | 384 878.00 | 156 024.00 | 587 858.00 |