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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 3 615.00 | 1 265.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 714.00 | 45 145.00 | 157 569.00 | 202 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 068.00 | 48 760.00 | 406 308.00 | 455 068.00 |
BT Marchandises | 192 179.00 | | 192 179.00 | 192 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
CF Disponibilités | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 369.00 | | 505 369.00 | 505 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 437.00 | 48 760.00 | 911 677.00 | 960 437.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 173 525.00 | 143 143.00 | | 173 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 421.00 | 137 182.00 | | 129 421.00 |
DL TOTAL (I) | 332 316.00 | 309 695.00 | | 332 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 979.00 | 238 685.00 | | 202 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 683.00 | 96 354.00 | | 122 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 858.00 | 201 633.00 | | 192 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 840.00 | 51 186.00 | | 60 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 361.00 | 587 858.00 | | 579 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 677.00 | 897 553.00 | | 911 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 617.00 | 384 878.00 | | 414 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 304.00 | | 30 764.00 | 424 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 807.00 | | 7 787.00 | 199 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 684.00 | | 22 978.00 | 111 684.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 464.00 | 28 297.00 | | 20 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 464.00 | 28 297.00 | | 20 464.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 858.00 | 192 858.00 | | 192 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 979.00 | 38 236.00 | 143 309.00 | 202 979.00 |
VI Groupe et associés | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
VP Divers | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 396.00 | 105 734.00 | 134 662.00 | 240 396.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 361.00 | 414 617.00 | 143 309.00 | 579 361.00 |