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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 717.00 | 151 726.00 | 53 991.00 | 205 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 584.00 | | 196 584.00 | 196 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 994.00 | 156 606.00 | 363 388.00 | 519 994.00 |
BT Marchandises | 235 055.00 | | 235 055.00 | 235 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BZ Autres créances | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
CF Disponibilités | 344 085.00 | | 344 085.00 | 344 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 028.00 | | 955 028.00 | 955 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 021.00 | 156 606.00 | 1 318 416.00 | 1 475 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 286 060.00 | 241 258.00 | | 286 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 784.00 | 151 602.00 | | 213 784.00 |
DL TOTAL (I) | 529 214.00 | 422 230.00 | | 529 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 956.00 | 86 741.00 | | 46 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 067.00 | 281 008.00 | | 373 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 886.00 | 224 799.00 | | 264 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 294.00 | 74 661.00 | | 104 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 202.00 | 667 209.00 | | 789 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 416.00 | 1 089 439.00 | | 1 318 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 767.00 | 620 253.00 | | 767 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 067.00 | | | 373 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 403.00 | | 175 245.00 | 455 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 654.00 | 196 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 654.00 | 519 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 859.00 | | 2 738.00 | 207 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 731.00 | | 172 507.00 | 134 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 474.00 | 25 132.00 | | 131 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 474.00 | 25 132.00 | | 131 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 886.00 | 264 886.00 | | 264 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 584.00 | | 196 584.00 | 196 584.00 |
UX Autres créances clients | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 269 380.00 | 269 380.00 | | 269 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 956.00 | 25 521.00 | 21 434.00 | 46 956.00 |
VI Groupe et associés | 373 067.00 | 373 067.00 | | 373 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 415.00 | 292 831.00 | 196 584.00 | 489 415.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 202.00 | 767 767.00 | 21 434.00 | 789 202.00 |