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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 093.00 | 787.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 714.00 | 72 999.00 | 129 715.00 | 202 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 866.00 | 77 091.00 | 380 774.00 | 457 866.00 |
BT Marchandises | 201 560.00 | | 201 560.00 | 201 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BZ Autres créances | 142 325.00 | | 142 325.00 | 142 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
CF Disponibilités | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 226.00 | | 553 226.00 | 553 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 092.00 | 77 091.00 | 934 000.00 | 1 011 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 196 146.00 | 173 525.00 | | 196 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 195.00 | 129 421.00 | | 132 195.00 |
DL TOTAL (I) | 357 711.00 | 332 316.00 | | 357 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 744.00 | 202 979.00 | | 164 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 303.00 | 122 683.00 | | 157 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 265.00 | 192 858.00 | | 198 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 977.00 | 60 840.00 | | 55 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 289.00 | 579 361.00 | | 576 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 000.00 | 911 677.00 | | 934 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 289.00 | 414 617.00 | | 450 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 068.00 | | 2 798.00 | 455 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 594.00 | | | 207 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 662.00 | | 2 798.00 | 134 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 760.00 | 28 331.00 | | 48 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 760.00 | 28 331.00 | | 48 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 265.00 | 198 265.00 | | 198 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
UX Autres créances clients | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 136 908.00 | 136 908.00 | | 136 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 744.00 | 38 743.00 | 126 000.00 | 164 744.00 |
VI Groupe et associés | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 971.00 | 155 512.00 | 137 459.00 | 292 971.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 289.00 | 450 289.00 | 126 000.00 | 576 289.00 |