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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 357.00 | 65 903.00 | 3 455.00 | 69 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 802.00 | 118 100.00 | 19 702.00 | 137 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 752.00 | 249 893.00 | 30 859.00 | 280 752.00 |
BP En cours de production de services | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 780.00 | | 204 780.00 | 204 780.00 |
BZ Autres créances | 605 261.00 | | 605 261.00 | 605 261.00 |
CF Disponibilités | 151 457.00 | | 151 457.00 | 151 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 239.00 | | 1 005 239.00 | 1 005 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 990.00 | 249 893.00 | 1 036 097.00 | 1 285 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 633.00 | | | 333 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 175 773.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 572.00 | -35 326.00 | | 394 572.00 |
DL TOTAL (I) | 438 580.00 | 184 447.00 | | 438 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 718.00 | 600 000.00 | | 246 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 90 281.00 | | 40 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 599.00 | 172 036.00 | | 265 599.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 518.00 | 862 318.00 | | 597 518.00 |
ED (V) | | 100.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 097.00 | 1 047 759.00 | | 1 036 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 518.00 | 862 318.00 | | 362 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 468.00 | 1 360 589.00 | 1 562 057.00 | 201 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 468.00 | 1 360 589.00 | 1 562 057.00 | 201 468.00 |
FM Production stockée | | | -91 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | 417 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 25 793.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 33 120.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -5 620.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 546.00 | -132 481.00 | | -204 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 841.00 | 1 169 362.00 | | 1 650 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 269.00 | 1 204 688.00 | | 1 256 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 572.00 | -35 326.00 | | 394 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 205.00 | | 2 546.00 | 278 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 922.00 | | 3 238.00 | 203 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | -691.00 | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 816.00 | 12 076.00 | | 237 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 743.00 | 147.00 | | 65 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 073.00 | 11 929.00 | | 172 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
6T Sur comptes clients | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 204 780.00 | | | 204 780.00 |
VB T. V. A. | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VI Groupe et associés | 387 158.00 | 152 158.00 | 235 000.00 | 387 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 730.00 | | | 563 730.00 |
VP Divers | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 158.00 | 487 823.00 | 341 335.00 | 829 158.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 518.00 | 362 518.00 | 235 000.00 | 597 518.00 |