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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 618.00 | 131 999.00 | 31 619.00 | 163 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 317.00 | 82 285.00 | 6 032.00 | 88 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 011.00 | 177 197.00 | 34 814.00 | 212 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 755.00 | 391 481.00 | 80 274.00 | 471 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BZ Autres créances | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
CF Disponibilités | 612 775.00 | | 612 775.00 | 612 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 176.00 | | 952 176.00 | 952 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 931.00 | 391 481.00 | 1 032 450.00 | 1 423 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 016.00 | 368 277.00 | | 369 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 972.00 | 1 270 738.00 | | 521 972.00 |
DL TOTAL (I) | 934 988.00 | 1 683 016.00 | | 934 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 167 250.00 | | 11 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 896.00 | 369 482.00 | | 85 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 462.00 | 810 347.00 | | 97 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 450.00 | 2 493 363.00 | | 1 032 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 182.00 | | 2 573.00 | 469 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 326.00 | | 1 292.00 | 162 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 144.00 | | 1 183.00 | 299 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | 98.00 | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 425.00 | 54 056.00 | | 337 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 103.00 | 20 896.00 | | 111 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 322.00 | 33 161.00 | | 226 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 117.00 | 292 117.00 | | 292 117.00 |
VP Divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 531.00 | 345 531.00 | | 345 531.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |