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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 618.00 | 152 480.00 | 11 138.00 | 163 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 317.00 | 84 422.00 | 3 896.00 | 88 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 011.00 | 195 554.00 | 16 456.00 | 212 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 022.00 | 432 456.00 | 39 566.00 | 472 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 702.00 | | 175 702.00 | 175 702.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CF Disponibilités | 784 274.00 | | 784 274.00 | 784 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 029.00 | | 1 011 029.00 | 1 011 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 051.00 | 432 456.00 | 1 050 595.00 | 1 483 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 988.00 | 369 016.00 | | 890 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 105.00 | 521 972.00 | | -269 105.00 |
DL TOTAL (I) | 665 883.00 | 934 988.00 | | 665 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 11 566.00 | | 16 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 026.00 | 85 896.00 | | 143 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 712.00 | 97 462.00 | | 384 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 595.00 | 1 032 450.00 | | 1 050 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 712.00 | 97 462.00 | | 384 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 755.00 | | 266.00 | 471 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 618.00 | | | 163 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 328.00 | | | 300 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | 266.00 | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 481.00 | 40 974.00 | | 391 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 999.00 | 20 481.00 | | 131 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 482.00 | 20 494.00 | | 259 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 175 702.00 | 175 702.00 | | 175 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 155.00 | 229 155.00 | | 229 155.00 |
VW T.V.A. | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 712.00 | 384 712.00 | | 384 712.00 |