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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 326.00 | 111 103.00 | 51 223.00 | 162 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 317.00 | 77 067.00 | 11 250.00 | 88 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 827.00 | 149 255.00 | 61 573.00 | 210 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 182.00 | 337 425.00 | 131 757.00 | 469 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 766.00 | | 1 002 766.00 | 1 002 766.00 |
BZ Autres créances | 458 653.00 | | 458 653.00 | 458 653.00 |
CF Disponibilités | 888 594.00 | | 888 594.00 | 888 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 606.00 | | 2 361 606.00 | 2 361 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 788.00 | 337 425.00 | 2 493 363.00 | 2 830 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 277.00 | 349 873.00 | | 368 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 738.00 | 18 404.00 | | 1 270 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 016.00 | 412 277.00 | | 1 683 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 1 874.00 | | 2 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 250.00 | 200 311.00 | | 167 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 482.00 | 211 708.00 | | 369 482.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 262.00 | 53 986.00 | | 270 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 347.00 | 469 812.00 | | 810 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 363.00 | 882 089.00 | | 2 493 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 347.00 | 469 812.00 | | 810 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 261.00 | | 66 921.00 | 402 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 522.00 | | 60 805.00 | 101 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 192.00 | | 5 953.00 | 293 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 164.00 | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 819.00 | 51 606.00 | | 285 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 613.00 | 16 491.00 | | 94 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 206.00 | 35 116.00 | | 191 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 250.00 | 167 250.00 | | 167 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 262.00 | 270 262.00 | | 270 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 766.00 | 1 002 766.00 | | 1 002 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 378.00 | 407 378.00 | | 407 378.00 |
VP Divers | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 723.00 | 1 480 723.00 | | 1 480 723.00 |
VW T.V.A. | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 347.00 | 809 347.00 | | 809 347.00 |