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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 522.00 | 94 613.00 | 6 909.00 | 101 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 457.00 | 71 643.00 | 13 815.00 | 85 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 734.00 | 119 564.00 | 88 171.00 | 207 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 261.00 | 285 819.00 | 116 442.00 | 402 261.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
BZ Autres créances | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
CF Disponibilités | 301 702.00 | | 301 702.00 | 301 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 647.00 | | 765 647.00 | 765 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 908.00 | 285 819.00 | 882 089.00 | 1 167 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 873.00 | 394 580.00 | | 349 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 404.00 | -44 706.00 | | 18 404.00 |
DL TOTAL (I) | 412 277.00 | 393 873.00 | | 412 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 222 525.00 | | 1 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 311.00 | 29 806.00 | | 200 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 708.00 | 157 346.00 | | 211 708.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 812.00 | 410 678.00 | | 469 812.00 |
ED (V) | | 649.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 089.00 | 805 200.00 | | 882 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 812.00 | 410 678.00 | | 469 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 690.00 | 212 385.00 | 1 807 075.00 | 1 594 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 690.00 | 212 385.00 | 1 807 075.00 | 1 594 690.00 |
FM Production stockée | | | -36 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 848.00 | |
GE Autres charges | | | 278 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 912.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -522.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 644.00 | -93 958.00 | | -149 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 886.00 | 905 131.00 | | 1 775 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 482.00 | 949 837.00 | | 1 757 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 404.00 | -44 706.00 | | 18 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 260.00 | | 107 001.00 | 295 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 439.00 | | 20 083.00 | 81 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 194.00 | | 86 997.00 | 206 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627.00 | | -79.00 | 7 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 971.00 | 39 848.00 | | 245 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 833.00 | 21 779.00 | | 72 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 137.00 | 18 069.00 | | 173 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 218 548.00 | | | 218 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
VP Divers | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 493.00 | 463 945.00 | 7 548.00 | 471 493.00 |
VW T.V.A. | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 812.00 | 468 812.00 | | 468 812.00 |