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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
AH Fonds commercial | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803.00 | 12 468.00 | 335.00 | 12 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 674.00 | 37 964.00 | 33 709.00 | 71 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 123.00 | 68 696.00 | 66 427.00 | 135 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 330.00 | 6 573.00 | 80 757.00 | 87 330.00 |
BZ Autres créances | 388 309.00 | | 388 309.00 | 388 309.00 |
CF Disponibilités | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 041.00 | 6 573.00 | 537 468.00 | 544 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 164.00 | 75 270.00 | 603 894.00 | 679 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
CU Autres participations | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
DH Report à nouveau | -103 801.00 | -69 188.00 | | -103 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 798.00 | -34 613.00 | | -66 798.00 |
DL TOTAL (I) | -55 154.00 | 11 643.00 | | -55 154.00 |
DP Provisions pour risques | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 912.00 | 67 571.00 | | 30 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 251.00 | 335.00 | | 81 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 864.00 | 178 168.00 | | 293 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 013.00 | 52 696.00 | | 70 013.00 |
EA Autres dettes | 107 705.00 | 108 736.00 | | 107 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 745.00 | 407 506.00 | | 583 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 894.00 | 419 149.00 | | 603 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 745.00 | 399 824.00 | | 583 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 207.00 | 40 129.00 | | 23 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 286.00 | | 698 286.00 | 698 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 286.00 | | 698 286.00 | 698 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | -8 833.00 | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 395.00 | 6 444.00 | | 5 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 174.00 | 17.00 | | 76 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 174.00 | 21 387.00 | | -76 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 066.00 | 518 734.00 | | 703 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 863.00 | 553 347.00 | | 769 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 798.00 | -34 613.00 | | -66 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 534.00 | | 7 589.00 | 127 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 308.00 | | 6 169.00 | 78 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | 1 420.00 | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 143.00 | 8 684.00 | | 59 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 749.00 | 8 684.00 | | 41 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 304.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | | 1 057.00 | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630.00 | 870.00 | 1 057.00 | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630.00 | 76 174.00 | 1 057.00 | 7 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 864.00 | 293 864.00 | | 293 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VI Groupe et associés | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 492.00 | | | 371 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 103.00 | 503 103.00 | | 503 103.00 |
VW T.V.A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 745.00 | 583 745.00 | | 583 745.00 |