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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 094.00 | 19 281.00 | 47 812.00 | 67 094.00 |
AH Fonds commercial | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 303.00 | 8 870.00 | 433.00 | 9 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 339.00 | 55 321.00 | 21 018.00 | 76 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 857.00 | 84 343.00 | 101 514.00 | 185 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 762.00 | 3 992.00 | 100 770.00 | 104 762.00 |
BZ Autres créances | 1 233 423.00 | | 1 233 423.00 | 1 233 423.00 |
CF Disponibilités | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 430.00 | 3 992.00 | 1 376 438.00 | 1 380 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 286.00 | 88 335.00 | 1 477 951.00 | 1 566 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
CU Autres participations | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
DH Report à nouveau | -254 089.00 | -170 599.00 | | -254 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | -83 490.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | -95 521.00 | -138 644.00 | | -95 521.00 |
DP Provisions pour risques | 137 578.00 | 75 304.00 | | 137 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 578.00 | 75 304.00 | | 137 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 731.00 | 26 513.00 | | 34 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 118 307.00 | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 263.00 | 621 486.00 | | 1 042 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 313.00 | 79 152.00 | | 80 313.00 |
EA Autres dettes | 266 915.00 | 180 621.00 | | 266 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 895.00 | 1 026 079.00 | | 1 435 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 951.00 | 962 739.00 | | 1 477 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 895.00 | 1 026 079.00 | | 1 435 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 731.00 | 26 513.00 | | 34 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 530.00 | | 897 530.00 | 897 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 530.00 | | 897 530.00 | 897 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 240.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 175.00 | 5 784.00 | | 10 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 910.00 | 994.00 | | 100 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 115.00 | 994.00 | | 104 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 304.00 | 994.00 | | 41 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 214.00 | 654 683.00 | | 1 019 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 090.00 | 738 173.00 | | 976 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 123.00 | -83 490.00 | | 43 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 289.00 | | 50 105.00 | 182 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 500.00 | 5 037.00 | 185 857.00 | 41 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | 84 969.00 | 41 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 85 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 769.00 | | 49 700.00 | 76 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 377.00 | | 405.00 | 15 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 268.00 | 10 705.00 | 4 500.00 | 77 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 394.00 | 1 888.00 | | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 874.00 | 8 817.00 | 4 500.00 | 59 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 304.00 | 62 274.00 | | 75 304.00 |
6T Sur comptes clients | 11 439.00 | | 7 447.00 | 11 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 309.00 | | 7 447.00 | 12 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 613.00 | 62 274.00 | 7 447.00 | 87 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 263.00 | 1 042 263.00 | | 1 042 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 915.00 | 266 915.00 | | 266 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
VB T. V. A. | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 733.00 | | | 1 175 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 450.00 | 1 354 450.00 | | 1 354 450.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 895.00 | 1 435 895.00 | | 1 435 895.00 |