| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 094.00 | 39 161.00 | 27 932.00 | 67 094.00 |
AH Fonds commercial | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 925.00 | 40 072.00 | 78 854.00 | 118 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 642.00 | 81 356.00 | 150 286.00 | 231 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 262.00 | 10 368.00 | 137 894.00 | 148 262.00 |
BZ Autres créances | 1 691 768.00 | | 1 691 768.00 | 1 691 768.00 |
CF Disponibilités | 488 453.00 | | 488 453.00 | 488 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 793.00 | 10 368.00 | 2 331 425.00 | 2 341 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 435.00 | 91 724.00 | 2 481 711.00 | 2 573 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
DH Report à nouveau | -107 227.00 | -210 965.00 | | -107 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 663.00 | 103 739.00 | | 98 663.00 |
DL TOTAL (I) | 106 881.00 | 8 218.00 | | 106 881.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 56 982.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 56 982.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 021.00 | 559.00 | | 72 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 440.00 | 72 055.00 | | 105 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 862.00 | 1 244 171.00 | | 1 817 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 896.00 | 166 351.00 | | 165 896.00 |
EA Autres dettes | 155 611.00 | 216 045.00 | | 155 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 831.00 | 1 699 181.00 | | 2 316 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 711.00 | 1 764 381.00 | | 2 481 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 327.00 | 1 699 181.00 | | 2 291 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 536.00 | 559.00 | | 31 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 593.00 | | 75 300.00 | 167 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 25 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 231 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 249.00 | | 52 800.00 | 68 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | 22 500.00 | 14 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 235.00 | 18 121.00 | | 63 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 221.00 | 9 940.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | 8 181.00 | | 34 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 982.00 | 58 000.00 | 56 982.00 | 56 982.00 |
6T Sur comptes clients | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 350.00 | 58 000.00 | 56 982.00 | 67 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | 56 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 862.00 | 1 817 862.00 | | 1 817 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 611.00 | 155 611.00 | | 155 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UX Autres créances clients | 148 262.00 | 148 262.00 | | 148 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 448.00 | 14 944.00 | 25 504.00 | 40 448.00 |
VI Groupe et associés | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 313.00 | 1 654 313.00 | | 1 654 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 965.00 | 1 878 965.00 | | 1 878 965.00 |
VW T.V.A. | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 831.00 | 2 291 327.00 | 25 504.00 | 2 316 831.00 |