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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 094.00 | 49 101.00 | 17 992.00 | 67 094.00 |
AH Fonds commercial | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 200.00 | 51 165.00 | 69 035.00 | 120 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 817.00 | 102 389.00 | 151 427.00 | 253 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 955.00 | 9 011.00 | 128 944.00 | 137 955.00 |
BZ Autres créances | 861 700.00 | | 861 700.00 | 861 700.00 |
CF Disponibilités | 535 747.00 | | 535 747.00 | 535 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 505.00 | 9 011.00 | 1 542 494.00 | 1 551 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 322.00 | 111 400.00 | 1 693 922.00 | 1 805 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
DH Report à nouveau | 36 751.00 | -8 564.00 | | 36 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 741.00 | 45 315.00 | | -61 741.00 |
DL TOTAL (I) | 90 454.00 | 152 195.00 | | 90 454.00 |
DP Provisions pour risques | 14 800.00 | 79 000.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 79 000.00 | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 904.00 | 66 615.00 | | 74 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 900.00 | 58 019.00 | | 52 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 666.00 | 1 937 082.00 | | 1 169 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 863.00 | 177 384.00 | | 213 863.00 |
EA Autres dettes | 77 335.00 | 44 025.00 | | 77 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 667.00 | 2 283 125.00 | | 1 588 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 922.00 | 2 514 320.00 | | 1 693 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 981.00 | 2 253 332.00 | | 1 563 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 816.00 | 21 652.00 | | 33 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 917.00 | | 20 900.00 | 232 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 969.00 | | 20 900.00 | 84 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 295.00 | 7 093.00 | | 95 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 779.00 | 3 322.00 | | 45 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 516.00 | 3 771.00 | | 49 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 14 800.00 | 79 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 368.00 | | 1 357.00 | 10 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 368.00 | | 1 357.00 | 10 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 368.00 | 14 800.00 | 80 357.00 | 89 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 800.00 | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 666.00 | 1 169 666.00 | | 1 169 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UX Autres créances clients | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 910.00 | 15 223.00 | 24 687.00 | 39 910.00 |
VI Groupe et associés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 840.00 | 806 840.00 | | 806 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 384.00 | 1 041 384.00 | | 1 041 384.00 |
VW T.V.A. | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 667.00 | 1 563 981.00 | 24 687.00 | 1 588 667.00 |