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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
AH Fonds commercial | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 803.00 | 12 974.00 | 829.00 | 13 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 339.00 | 46 900.00 | 29 439.00 | 76 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 289.00 | 78 138.00 | 104 151.00 | 182 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 045.00 | 11 439.00 | 36 606.00 | 48 045.00 |
BZ Autres créances | 727 190.00 | | 727 190.00 | 727 190.00 |
CF Disponibilités | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 028.00 | 11 439.00 | 858 588.00 | 870 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 316.00 | 89 578.00 | 962 739.00 | 1 052 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
CU Autres participations | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
DH Report à nouveau | -170 599.00 | -103 801.00 | | -170 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 490.00 | -66 798.00 | | -83 490.00 |
DL TOTAL (I) | -138 644.00 | -55 154.00 | | -138 644.00 |
DP Provisions pour risques | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 513.00 | 30 912.00 | | 26 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 307.00 | 81 251.00 | | 118 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 486.00 | 293 864.00 | | 621 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 152.00 | 70 013.00 | | 79 152.00 |
EA Autres dettes | 180 621.00 | 107 705.00 | | 180 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 079.00 | 583 745.00 | | 1 026 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 739.00 | 603 894.00 | | 962 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 079.00 | 583 745.00 | | 1 026 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 513.00 | 23 207.00 | | 26 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 367.00 | | 647 367.00 | 647 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 367.00 | | 647 367.00 | 647 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 31 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | 1 050.00 | | 1 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 784.00 | 5 395.00 | | 5 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | -76 174.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 683.00 | 703 066.00 | | 654 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 173.00 | 769 863.00 | | 738 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 490.00 | -66 798.00 | | -83 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 123.00 | | 47 166.00 | 135 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | 41 500.00 | 35 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 477.00 | | 5 666.00 | 84 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 826.00 | 9 442.00 | | 67 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 433.00 | 9 442.00 | | 50 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 4 866.00 | | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 443.00 | 4 866.00 | | 7 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 747.00 | 4 866.00 | | 82 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 486.00 | 621 486.00 | | 621 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VI Groupe et associés | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 835.00 | | | 713 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 044.00 | 800 044.00 | | 800 044.00 |
VW T.V.A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 079.00 | 1 026 079.00 | | 1 026 079.00 |