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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 266.00 | 28 927.00 | 1 339.00 | 30 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 575 389.00 | | 1 575 389.00 | 1 575 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 314.00 | 132 195.00 | 38 119.00 | 170 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 449.00 | 166 740.00 | 1 657 709.00 | 1 824 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 752.00 | | 266 752.00 | 266 752.00 |
BZ Autres créances | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
CF Disponibilités | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 665.00 | | 362 665.00 | 362 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 114.00 | 166 740.00 | 2 020 374.00 | 2 187 114.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 632.00 | 19 702.00 | | 197 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | 16 990.00 | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 95 414.00 | 54 278.00 | | 95 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 543.00 | 43 105.00 | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 578 148.00 | 501 606.00 | | 578 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 744.00 | 691 710.00 | | 507 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 086.00 | 209 942.00 | | 155 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 845.00 | 28 467.00 | | 29 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 179.00 | 138 692.00 | | 105 179.00 |
EA Autres dettes | 426 663.00 | 310 933.00 | | 426 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 226.00 | 1 707 792.00 | | 1 442 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 374.00 | 2 209 398.00 | | 2 020 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 863.00 | 1 200 294.00 | | 1 123 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 379.00 | | 1 486 379.00 | 1 486 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 379.00 | | 1 486 379.00 | 1 486 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GE Autres charges | | | 18 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 502.00 | 28 642.00 | | 18 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393.00 | 90 000.00 | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 896.00 | 118 642.00 | | 20 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 189.00 | 123 804.00 | | 76 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | 35.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 083.00 | 123 839.00 | | 78 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 187.00 | -5 197.00 | | -57 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | 13 399.00 | | 27 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 870.00 | 1 584 883.00 | | 1 536 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 327.00 | 1 541 778.00 | | 1 460 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 543.00 | 43 105.00 | | 76 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 039.00 | | 22 664.00 | 1 811 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 1 824 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 175 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 655.00 | | | 1 605 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 523.00 | | 22 664.00 | 162 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 432.00 | 18 670.00 | 7 361.00 | 155 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 288.00 | 3 639.00 | | 25 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 144.00 | 15 031.00 | 7 361.00 | 130 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 663.00 | 426 663.00 | | 426 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 266 752.00 | | | 266 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 954.00 | 217 954.00 | | 217 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 498.00 | 189 135.00 | 318 363.00 | 507 498.00 |
VI Groupe et associés | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 853.00 | | | 183 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 730.00 | 352 730.00 | | 352 730.00 |
VW T.V.A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 226.00 | 1 123 863.00 | 318 363.00 | 1 442 226.00 |