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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 082.00 | 62 383.00 | 81 699.00 | 144 082.00 |
AH Fonds commercial | 826 623.00 | | 826 623.00 | 826 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 385.00 | 131 428.00 | 10 957.00 | 142 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 288.00 | 198 476.00 | 1 632 812.00 | 1 831 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 858.00 | | 410 858.00 | 410 858.00 |
BZ Autres créances | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 262.00 | | 905 262.00 | 905 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 549.00 | 198 476.00 | 2 538 074.00 | 2 736 549.00 |
CU Autres participations | 707 983.00 | | 707 983.00 | 707 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 112 601.00 | 128 777.00 | | 112 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 281.00 | 232 674.00 | | 162 281.00 |
DK Provisions réglementées | 6 274.00 | 2 866.00 | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 536 105.00 | 619 267.00 | | 536 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 436.00 | 700 993.00 | | 658 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 616.00 | 412 546.00 | | 462 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 106.00 | 60 364.00 | | 52 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 343.00 | 152 584.00 | | 59 343.00 |
EA Autres dettes | 747 466.00 | 517 525.00 | | 747 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 002.00 | 49 235.00 | | 22 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 969.00 | 1 893 247.00 | | 2 001 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 074.00 | 2 512 513.00 | | 2 538 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 337.00 | 1 368 186.00 | | 1 628 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 093.00 | | 1 162 093.00 | 1 162 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 093.00 | | 1 162 093.00 | 1 162 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 653.00 | |
GE Autres charges | | | 39 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | 28 050.00 | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 400.00 | 398 000.00 | | 272 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 370.00 | 426 050.00 | | 275 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675.00 | 16 719.00 | | 12 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 485.00 | 363 348.00 | | 387 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430.00 | 2 866.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 590.00 | 382 933.00 | | 403 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 220.00 | 43 117.00 | | -128 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 122.00 | 104 227.00 | | 55 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 970.00 | 1 790 193.00 | | 1 587 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 690.00 | 1 557 519.00 | | 1 425 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 281.00 | 232 674.00 | | 162 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 475.00 | | 430 298.00 | 1 788 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 485.00 | 713 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 485.00 | 1 831 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 576.00 | | 24 129.00 | 946 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 810.00 | | 3 240.00 | 143 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 089.00 | | 402 929.00 | 698 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 823.00 | 31 653.00 | | 166 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 448.00 | 23 935.00 | | 38 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 375.00 | 7 718.00 | | 128 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 466.00 | 747 466.00 | | 747 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 410 858.00 | 410 858.00 | | 410 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 375.00 | 178 375.00 | | 178 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 061.00 | 106 429.00 | 361 065.00 | 480 061.00 |
VI Groupe et associés | 417 616.00 | 417 616.00 | | 417 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 563.00 | 525 563.00 | | 525 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 969.00 | 1 628 337.00 | 361 065.00 | 2 001 969.00 |