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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 480.00 | 31 654.00 | 3 826.00 | 35 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 325.00 | | 1 184 325.00 | 1 184 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 117.00 | 144 801.00 | 16 316.00 | 161 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 885.00 | 231 119.00 | 1 468 765.00 | 1 699 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 444.00 | | 134 444.00 | 134 444.00 |
BZ Autres créances | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 999.00 | | 506 999.00 | 506 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 884.00 | 231 119.00 | 1 975 765.00 | 2 206 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
CU Autres participations | 306 500.00 | 50 000.00 | 256 500.00 | 306 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 390.00 | 197 632.00 | | 46 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 99 289.00 | 248 758.00 | | 99 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 809.00 | 99 289.00 | | 264 809.00 |
DL TOTAL (I) | 619 048.00 | 754 239.00 | | 619 048.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 015.00 | 562 753.00 | | 176 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 104.00 | 131 792.00 | | 245 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 866.00 | 39 358.00 | | 19 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 108.00 | 111 417.00 | | 171 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
EA Autres dettes | 496 305.00 | 510 370.00 | | 496 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 717.00 | 1 456 941.00 | | 1 306 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 765.00 | 2 211 180.00 | | 1 975 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 717.00 | 1 412 125.00 | | 1 306 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 104.00 | | | 245 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 475.00 | | 1 193 475.00 | 1 193 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 475.00 | | 1 193 475.00 | 1 193 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 31 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238.00 | 8 976.00 | | 7 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 600.00 | | | 762 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 838.00 | 8 976.00 | | 769 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 921.00 | 31 718.00 | | 25 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 230.00 | 704.00 | | 422 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 151.00 | 32 421.00 | | 498 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 687.00 | -23 445.00 | | 271 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 313.00 | 33 023.00 | | 137 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 840.00 | 1 537 916.00 | | 2 007 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 030.00 | 1 438 627.00 | | 1 743 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 809.00 | 99 289.00 | | 264 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 184.00 | | 15 060.00 | 2 130 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 314 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 359.00 | 1 699 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415 184.00 | 1 219 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 676.00 | 165 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 285.00 | | 4 704.00 | 1 630 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 148.00 | | 10 309.00 | 181 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 752.00 | | 47.00 | 318 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 874.00 | 8 874.00 | 18 629.00 | 190 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 819.00 | 2 627.00 | 4 791.00 | 33 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 055.00 | 6 248.00 | 13 838.00 | 157 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 305.00 | 496 305.00 | | 496 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
VC Groupe et associés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VI Groupe et associés | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 025.00 | 264 025.00 | | 264 025.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 717.00 | 1 306 717.00 | | 1 306 717.00 |