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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 953.00 | 38 448.00 | 81 505.00 | 119 953.00 |
AH Fonds commercial | 826 623.00 | | 826 623.00 | 826 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 145.00 | 123 710.00 | 15 435.00 | 139 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 475.00 | 216 823.00 | 1 571 652.00 | 1 788 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 158.00 | | 349 158.00 | 349 158.00 |
BZ Autres créances | 422 809.00 | | 422 809.00 | 422 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 861.00 | | 940 861.00 | 940 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 336.00 | 216 823.00 | 2 512 513.00 | 2 729 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
CU Autres participations | 692 719.00 | 50 000.00 | 642 719.00 | 692 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 128 777.00 | 115 248.00 | | 128 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 674.00 | 262 379.00 | | 232 674.00 |
DK Provisions réglementées | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 619 267.00 | 632 577.00 | | 619 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 993.00 | 283 680.00 | | 700 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 546.00 | 313 480.00 | | 412 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 364.00 | 36 398.00 | | 60 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 584.00 | 137 602.00 | | 152 584.00 |
EA Autres dettes | 517 525.00 | 892 971.00 | | 517 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 235.00 | 54 575.00 | | 49 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 247.00 | 1 718 707.00 | | 1 893 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 513.00 | 2 351 284.00 | | 2 512 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 718 707.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 412 546.00 | | | 412 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 287.00 | | 1 321 287.00 | 1 321 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 287.00 | | 1 321 287.00 | 1 321 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 12 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 050.00 | 16 211.00 | | 28 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 000.00 | 2 126.00 | | 398 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 050.00 | 68 337.00 | | 426 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 719.00 | 36 498.00 | | 16 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 348.00 | 2 085.00 | | 363 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 933.00 | 38 583.00 | | 382 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 117.00 | 29 754.00 | | 43 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 227.00 | 97 158.00 | | 104 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 193.00 | 1 446 120.00 | | 1 790 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 519.00 | 1 183 741.00 | | 1 557 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 674.00 | 262 379.00 | | 232 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 490.00 | | 480 796.00 | 1 710 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 698 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 811.00 | 1 788 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357 702.00 | 946 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 108.00 | 143 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 805.00 | | 84 473.00 | 1 219 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 352.00 | | 7 566.00 | 176 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 332.00 | | 388 757.00 | 314 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 270.00 | 14 016.00 | 39 463.00 | 192 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 392.00 | 5 056.00 | | 33 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 877.00 | 8 960.00 | 39 463.00 | 158 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 525.00 | 517 525.00 | | 517 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 649.00 | 105 589.00 | 411 127.00 | 585 649.00 |
VI Groupe et associés | 367 546.00 | 367 546.00 | | 367 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 247.00 | 1 368 186.00 | 456 127.00 | 1 893 247.00 |