|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 385.00 | 230 000.00 | 1 601 385.00 | 1 831 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353.00 | 4 810.00 | 1 543.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 252.00 | 250 128.00 | 18 124.00 | 268 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 189.00 | 490 337.00 | 1 626 852.00 | 2 117 189.00 |
BT Marchandises | 128 284.00 | 3 769.00 | 124 515.00 | 128 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 185.00 | 3 769.00 | 229 416.00 | 233 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 374.00 | 494 106.00 | 1 856 268.00 | 2 350 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 501 671.00 | 360 850.00 | | 501 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 147.00 | 140 821.00 | | 81 147.00 |
DL TOTAL (I) | 730 817.00 | 649 671.00 | | 730 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 435.00 | 740 935.00 | | 667 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 617.00 | 244 513.00 | | 241 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 445.00 | 150 430.00 | | 159 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 626.00 | 61 410.00 | | 56 626.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 559.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 450.00 | 1 197 847.00 | | 1 125 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 268.00 | 1 847 518.00 | | 1 856 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 791.00 | 535 938.00 | | 536 791.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 401.00 | | 1 770 401.00 | 1 770 401.00 |
FG Production vendue services | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 193.00 | | 1 805 193.00 | 1 805 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 318.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 157.00 | 23 572.00 | | 23 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 23 132.00 | | 26 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 781.00 | 2 284 012.00 | | 1 808 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 635.00 | 2 143 191.00 | | 1 727 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 147.00 | 140 821.00 | | 81 147.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 878.00 | | 19 002.00 | 2 108 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 691.00 | 2 117 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 691.00 | 274 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 784.00 | | | 1 836 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 294.00 | | 19 002.00 | 266 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 432.00 | 1 597.00 | 10 691.00 | 269 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 033.00 | 1 597.00 | 10 691.00 | 264 033.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 388.00 | 3 769.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 388.00 | 3 769.00 | 3 388.00 | 233 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 388.00 | 3 769.00 | 3 388.00 | 233 388.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 435.00 | 78 776.00 | 333 530.00 | 667 435.00 |
VI Groupe et associés | 240 214.00 | 240 214.00 | | 240 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VP Divers | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 450.00 | 536 791.00 | 333 530.00 | 1 125 450.00 |