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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 687.00 | 230 000.00 | 2 300 687.00 | 2 530 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486.00 | 6 453.00 | 33.00 | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 087.00 | 257 061.00 | 45 025.00 | 302 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 753.00 | 498 913.00 | 2 352 840.00 | 2 851 753.00 |
BT Marchandises | 264 896.00 | | 264 896.00 | 264 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 133.00 | | 387 133.00 | 387 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 887.00 | 498 913.00 | 2 739 974.00 | 3 238 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 777.00 | 360 777.00 | | 360 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 692 674.00 | 572 619.00 | | 692 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 900.00 | 162 643.00 | | 197 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 651.00 | 1 232 339.00 | | 1 387 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 662.00 | 1 063 118.00 | | 996 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 016.00 | 106 787.00 | | 102 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 219.00 | 226 231.00 | | 215 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 177.00 | 41 985.00 | | 34 177.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 323.00 | 1 438 121.00 | | 1 352 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 974.00 | 2 670 460.00 | | 2 739 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 822.00 | 1 438 121.00 | | 471 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 420.00 | | 38 026.00 | 2 816 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 2 851 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 308 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 086.00 | | | 2 536 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 239.00 | | 38 026.00 | 273 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 942.00 | 4 648.00 | 2 677.00 | 266 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 543.00 | 4 648.00 | 2 677.00 | 261 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 219.00 | 215 219.00 | | 215 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 662.00 | 116 161.00 | 483 057.00 | 996 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 852.00 | 87 854.00 | 489 640.00 | 930 852.00 |
VI Groupe et associés | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 262.00 | | | 535 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 296.00 | | | 599 296.00 |
VP Divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 323.00 | 471 822.00 | 483 057.00 | 1 352 323.00 |