| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 687.00 | 230 000.00 | 2 300 687.00 | 2 530 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 550.00 | 272 946.00 | 37 603.00 | 310 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 216.00 | 514 831.00 | 2 345 385.00 | 2 860 216.00 |
BT Marchandises | 291 248.00 | | 291 248.00 | 291 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BZ Autres créances | 233 613.00 | | 233 613.00 | 233 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 168 833.00 | | 168 833.00 | 168 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 186.00 | | 723 186.00 | 723 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 403.00 | 514 831.00 | 3 068 572.00 | 3 583 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 777.00 | 360 777.00 | | 360 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 379.00 | 847 986.00 | | 1 002 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 931.00 | 196 981.00 | | 210 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 387.00 | 1 542 044.00 | | 1 710 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 725.00 | 937 047.00 | | 774 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 868.00 | 172 449.00 | | 266 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 316.00 | 204 792.00 | | 260 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 276.00 | 59 495.00 | | 56 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 185.00 | 1 373 783.00 | | 1 358 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 572.00 | 2 915 827.00 | | 3 068 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 868.00 | | | 266 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 590.00 | | 2 626.00 | 2 857 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 086.00 | | | 2 536 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 409.00 | | 2 626.00 | 314 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 715.00 | 8 116.00 | | 276 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 316.00 | 8 116.00 | | 271 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 316.00 | 260 316.00 | | 260 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VC Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 251.00 | | 457 959.00 | 649 251.00 |
VI Groupe et associés | 266 919.00 | 266 919.00 | | 266 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 126.00 | | | 156 126.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 824.00 | 220 824.00 | | 220 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 614.00 | 265 614.00 | | 265 614.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 185.00 | 708 934.00 | 457 959.00 | 1 358 185.00 |