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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 687.00 | 230 000.00 | 2 300 687.00 | 2 530 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 5 893.00 | 591.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 753.00 | 252 568.00 | 14 184.00 | 266 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 435.00 | 493 861.00 | 2 322 573.00 | 2 816 435.00 |
BT Marchandises | 209 214.00 | | 209 214.00 | 209 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BZ Autres créances | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 751.00 | | 316 751.00 | 316 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 186.00 | 493 861.00 | 2 639 324.00 | 3 133 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 90 000.00 | | 118 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 777.00 | 40 000.00 | | 360 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 582 817.00 | 501 671.00 | | 582 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 151.00 | 81 147.00 | | 74 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 045.00 | 730 817.00 | | 1 154 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 041.00 | 667 435.00 | | 1 178 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 551.00 | 241 617.00 | | 42 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 385.00 | 159 445.00 | | 186 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 800.00 | 56 626.00 | | 72 800.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 278.00 | 1 125 450.00 | | 1 485 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 324.00 | 1 856 268.00 | | 2 639 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 417.00 | 536 791.00 | | 435 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 385.00 | 186 385.00 | | 186 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 662.00 | 127 801.00 | 536 680.00 | 1 177 662.00 |
VI Groupe et associés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VP Divers | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 279.00 | 435 418.00 | 536 680.00 | 1 485 279.00 |