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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 687.00 | 230 000.00 | 2 300 687.00 | 2 530 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 257.00 | 228.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 565.00 | 255 285.00 | 13 280.00 | 268 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 232.00 | 496 941.00 | 2 321 290.00 | 2 818 232.00 |
BT Marchandises | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 142.00 | | 344 142.00 | 344 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 374.00 | 496 941.00 | 2 665 433.00 | 3 162 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 777.00 | | | 360 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 572 618.00 | | | 572 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 338.00 | | | 1 232 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 118.00 | | | 1 063 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 094.00 | | | 1 433 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 433.00 | | | 2 665 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 321.00 | | | 476 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 078.00 | 247 078.00 | | 247 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 118.00 | 106 346.00 | 447 593.00 | 1 063 118.00 |
VI Groupe et associés | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VP Divers | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 094.00 | 476 322.00 | 447 593.00 | 1 433 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |