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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 69.00 | 541.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 610.00 | 430 069.00 | 541.00 | 430 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 389.00 | 3 169.00 | 24 221.00 | 27 389.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 496.00 | 3 169.00 | 29 327.00 | 32 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 106.00 | 433 238.00 | 29 868.00 | 463 106.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 192.00 | -428 687.00 | | -431 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951.00 | -2 505.00 | | -3 951.00 |
DL TOTAL (I) | -325 143.00 | -321 192.00 | | -325 143.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | 16 300.00 | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830.00 | 242 293.00 | | 273 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640.00 | 18 640.00 | | 21 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | 3 696.00 | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 011.00 | 292 590.00 | | 315 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868.00 | 11 398.00 | | 29 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 011.00 | 199 590.00 | | 129 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 2 598.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 199.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 399.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 180.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689.00 | 17 208.00 | | 15 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640.00 | 19 714.00 | | 19 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951.00 | -2 505.00 | | -3 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | 610.00 | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 169.00 | | | 433 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 169.00 | | | 473 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 011.00 | 129 011.00 | 186 000.00 | 315 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | 2 299.00 | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 11 584.00 | 5 101.00 | | 11 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 010.00 | 2 500.00 | | 4 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 201.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | 201.00 | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700.00 | 2 302.00 | | 1 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652.00 | 824.00 | | 1 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 641.00 | 9 900.00 | | 18 641.00 |