| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 273.00 | 337.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 610.00 | 430 273.00 | 337.00 | 430 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 989.00 | 3 169.00 | 6 821.00 | 9 989.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 060.00 | 3 169.00 | 10 891.00 | 14 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 670.00 | 433 442.00 | 11 228.00 | 444 670.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 143.00 | -431 192.00 | | -435 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | -3 951.00 | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | -328 479.00 | -325 143.00 | | -328 479.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 457.00 | 273 830.00 | | 279 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 21 640.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | 2 704.00 | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 707.00 | 315 011.00 | | 309 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 228.00 | 29 868.00 | | 11 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 707.00 | 129 011.00 | | 123 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 689.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 689.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 15 689.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 336.00 | 19 640.00 | | 16 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | -3 951.00 | | -3 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 610.00 | | | 430 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 204.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 204.00 | | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 169.00 | | | 433 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 169.00 | | 10 000.00 | 473 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 707.00 | 123 707.00 | 186 000.00 | 309 707.00 |