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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 477.00 | 133.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 610.00 | 430 477.00 | 133.00 | 430 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 989.00 | 3 169.00 | 6 821.00 | 9 989.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 177.00 | 3 169.00 | 11 009.00 | 14 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 787.00 | 433 646.00 | 11 142.00 | 444 787.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 479.00 | -435 143.00 | | -438 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599.00 | -3 336.00 | | -1 599.00 |
DL TOTAL (I) | -330 078.00 | -328 479.00 | | -330 078.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 053.00 | 279 457.00 | | 281 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 500.00 | | 17 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | 1 089.00 | | 1 066.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 220.00 | 309 707.00 | | 311 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142.00 | 11 228.00 | | 11 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 220.00 | 123 707.00 | | 218 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389.00 | 13 000.00 | | 1 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988.00 | 16 336.00 | | 2 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599.00 | -3 336.00 | | -1 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 610.00 | | | 430 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 204.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 204.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 169.00 | | | 433 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 169.00 | | | 463 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 220.00 | 218 220.00 | 93 000.00 | 311 220.00 |