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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 610.00 | 430 610.00 | | 430 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 407.00 | 430 610.00 | 4 797.00 | 435 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 957.00 | -440 078.00 | | -436 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 942.00 | 3 121.00 | | -2 942.00 |
DL TOTAL (I) | -329 899.00 | -326 957.00 | | -329 899.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 440.00 | 283 205.00 | | 289 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 17 146.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 1 514.00 | | 368.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 695.00 | 313 526.00 | | 304 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797.00 | 16 569.00 | | 4 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 695.00 | 220 526.00 | | 211 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -983.00 | | -983.00 | -983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -983.00 | | -983.00 | -983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185.00 | 7 054.00 | | 2 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127.00 | 3 933.00 | | 5 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 942.00 | 3 121.00 | | -2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 610.00 | | | 430 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 169.00 | | 3 169.00 | 433 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 169.00 | | 3 169.00 | 463 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 103 440.00 | 103 440.00 | | 103 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 695.00 | 211 695.00 | 93 000.00 | 304 695.00 |