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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 086.00 | 430 000.00 | 1 086.00 | 431 086.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 570.00 | -439 899.00 | | -440 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | -671.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | -325 754.00 | -330 570.00 | | -325 754.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 229.00 | 288 995.00 | | 295 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 3 226.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 368.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | | 11 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 840.00 | 304 250.00 | | 296 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086.00 | 3 680.00 | | 1 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 840.00 | 211 250.00 | | 203 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 274.00 | 500.00 | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | 500.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 274.00 | 500.00 | | 6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274.00 | 500.00 | | 6 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458.00 | 1 171.00 | | 1 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816.00 | -671.00 | | 4 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 840.00 | 203 840.00 | 93 000.00 | 296 840.00 |