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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 757.00 | 38 115.00 | 20 642.00 | 58 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 746.00 | 38 965.00 | 1 303 781.00 | 1 342 746.00 |
BT Marchandises | 177 707.00 | | 177 707.00 | 177 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 426.00 | | 298 426.00 | 298 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 172.00 | 38 965.00 | 1 602 207.00 | 1 641 172.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 683 000.00 | 584 300.00 | | 683 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 204.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 306.00 | 98 782.00 | | 86 306.00 |
DL TOTAL (I) | 802 591.00 | 716 285.00 | | 802 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 826.00 | 614 952.00 | | 585 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 568.00 | 23 183.00 | | 23 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 185.00 | 183 241.00 | | 143 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 014.00 | 54 417.00 | | 47 014.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 616.00 | 875 793.00 | | 799 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 207.00 | 1 592 078.00 | | 1 602 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 196.00 | 357 298.00 | | 380 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 703.00 | | 1 690 703.00 | 1 690 703.00 |
FG Production vendue services | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 738.00 | | 1 717 738.00 | 1 717 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | 500.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 943.00 | 31 518.00 | | 25 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 488.00 | 1 759 344.00 | | 1 725 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 181.00 | 1 660 562.00 | | 1 639 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 306.00 | 98 782.00 | | 86 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 074.00 | | 5 672.00 | 1 337 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 850.00 | | | 1 283 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 169.00 | | 5 588.00 | 53 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 84.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 999.00 | 8 966.00 | | 29 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 8 966.00 | | 29 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 185.00 | 143 185.00 | | 143 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 494.00 | 99 075.00 | 410 446.00 | 518 494.00 |
VI Groupe et associés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 820.00 | 109 736.00 | 84.00 | 109 820.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 616.00 | 380 196.00 | 410 446.00 | 799 616.00 |