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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 063.00 | 56 065.00 | 26 998.00 | 83 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 052.00 | 56 915.00 | 1 310 137.00 | 1 367 052.00 |
BT Marchandises | 163 530.00 | | 163 530.00 | 163 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 045.00 | | 274 045.00 | 274 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 097.00 | 56 915.00 | 1 584 182.00 | 1 641 097.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 899 500.00 | 857 500.00 | | 899 500.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 822.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 513.00 | 41 347.00 | | 45 513.00 |
DL TOTAL (I) | 978 181.00 | 932 669.00 | | 978 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 286.00 | 393 266.00 | | 427 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014.00 | 24 098.00 | | 31 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 236.00 | 255 774.00 | | 106 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 465.00 | 48 894.00 | | 41 465.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 000.00 | 722 316.00 | | 606 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 182.00 | 1 654 985.00 | | 1 584 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 570.00 | 488 131.00 | | 328 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 645.00 | 53 018.00 | | 63 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 052.00 | | | 1 367 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 850.00 | | | 1 283 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 238.00 | 6 677.00 | | 50 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 388.00 | 6 677.00 | | 49 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 641.00 | 86 210.00 | 277 431.00 | 363 641.00 |
VI Groupe et associés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 846.00 | | | 376 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 927.00 | 90 843.00 | 84.00 | 90 927.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 000.00 | 328 570.00 | 277 431.00 | 606 000.00 |