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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 063.00 | 40 683.00 | 42 380.00 | 83 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 052.00 | 41 533.00 | 1 325 519.00 | 1 367 052.00 |
BT Marchandises | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CF Disponibilités | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 110.00 | | 348 110.00 | 348 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 162.00 | 41 533.00 | 1 673 629.00 | 1 715 162.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 769 500.00 | 683 000.00 | | 769 500.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 285.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 730.00 | 86 306.00 | | 88 730.00 |
DL TOTAL (I) | 891 322.00 | 802 591.00 | | 891 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 845.00 | 585 826.00 | | 472 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 059.00 | 23 568.00 | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 516.00 | 143 185.00 | | 216 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 888.00 | 47 014.00 | | 63 888.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 307.00 | 799 616.00 | | 782 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 629.00 | 1 602 207.00 | | 1 673 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 673.00 | 380 196.00 | | 439 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 365.00 | 67 332.00 | | 25 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 746.00 | | 29 772.00 | 1 342 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 1 367 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 83 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 850.00 | | | 1 283 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | | 29 772.00 | 58 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 965.00 | 8 033.00 | 5 465.00 | 38 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | 8 033.00 | 5 465.00 | 38 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 516.00 | 216 516.00 | | 216 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 480.00 | 104 846.00 | 336 054.00 | 447 480.00 |
VI Groupe et associés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 779.00 | 143 695.00 | 84.00 | 143 779.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 307.00 | 439 673.00 | 336 054.00 | 782 307.00 |