| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 072 735.00 | | 1 072 735.00 | 1 072 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 072 735.00 | | 1 072 735.00 | 1 072 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 720.00 | | 1 072 720.00 | 1 072 720.00 |
CU Autres participations | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 989 500.00 | 989 500.00 | | 989 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 155.00 | 1 176.00 | | 10 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 549.00 | 8 979.00 | | 27 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 204.00 | 1 032 655.00 | | 1 060 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 752.00 | 331 926.00 | | 8 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 5 502.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 171 489.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 517.00 | 530 618.00 | | 12 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 720.00 | 1 563 273.00 | | 1 072 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 517.00 | 405 950.00 | | 12 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 093.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 027.00 | | | 1 374 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | -15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374 042.00 | -15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 038.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 850.00 | | | 1 283 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 288.00 | 3 062.00 | 73 351.00 | 70 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | 3 062.00 | 72 501.00 | 69 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |