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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 513.00 | 62 990.00 | 25 524.00 | 88 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 502.00 | 63 840.00 | 1 308 663.00 | 1 372 502.00 |
BT Marchandises | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 072.00 | | 285 072.00 | 285 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 575.00 | 63 840.00 | 1 593 735.00 | 1 657 575.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 944 500.00 | 899 500.00 | | 944 500.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 169.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 494.00 | 45 513.00 | | 45 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 676.00 | 978 181.00 | | 1 023 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 721.00 | 427 286.00 | | 396 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | 31 014.00 | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | 106 236.00 | | 129 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 492.00 | 41 465.00 | | 38 492.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 059.00 | 606 000.00 | | 570 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 735.00 | 1 584 182.00 | | 1 593 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 931.00 | 328 570.00 | | 372 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 277.00 | 63 645.00 | | 119 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 052.00 | | 5 450.00 | 1 367 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 850.00 | | | 1 283 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 063.00 | | 5 450.00 | 83 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 915.00 | 6 924.00 | | 56 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 065.00 | 6 924.00 | | 56 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 444.00 | 80 316.00 | 197 128.00 | 277 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 349.00 | 83 265.00 | 84.00 | 83 349.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 059.00 | 372 931.00 | 197 128.00 | 570 059.00 |