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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 400.00 | | 2 790 400.00 | 2 790 400.00 |
AP Constructions | 335 227.00 | 88 234.00 | 246 994.00 | 335 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 899.00 | 55 732.00 | 95 168.00 | 150 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 923.00 | 80 216.00 | 134 707.00 | 214 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 808.00 | 39 679.00 | 42 129.00 | 81 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 925.00 | 270 938.00 | 3 319 987.00 | 3 590 925.00 |
BT Marchandises | 442 888.00 | | 442 888.00 | 442 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
BZ Autres créances | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
CF Disponibilités | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 496.00 | | 943 496.00 | 943 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 421.00 | 270 938.00 | 4 263 483.00 | 4 534 421.00 |
CU Autres participations | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 482.00 | 1 000.00 | | 10 482.00 |
DH Report à nouveau | 467 104.00 | 1 376 952.00 | | 467 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 621.00 | 634.00 | | 321 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 207.00 | 577 586.00 | | 1 799 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 195.00 | 1 934 989.00 | | 1 750 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 999.00 | 37 995.00 | | 19 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 949.00 | 475 623.00 | | 488 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 917.00 | 122 599.00 | | 140 917.00 |
EA Autres dettes | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 276.00 | 207.00 | | 2 464 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 483.00 | 4 148 793.00 | | 4 263 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 632.00 | 821 206.00 | | 901 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 288.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757 679.00 | | 4 757 679.00 | 4 757 679.00 |
FG Production vendue services | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 443.00 | | 4 812 443.00 | 4 812 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 717.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 145.00 | 74 155.00 | | 142 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 509.00 | 4 638 665.00 | | 4 853 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 888.00 | 4 449 032.00 | | 4 531 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 621.00 | 189 634.00 | | 321 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 427.00 | | 2 498.00 | 3 588 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 590 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 478.00 | | | 2 797 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 551.00 | | 2 498.00 | 698 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 995.00 | 87 264.00 | | 143 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | 2 017.00 | | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 934.00 | 85 248.00 | | 138 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 338 070.00 | 58 720.00 | | 338 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 807.00 | 5 872.00 | | 33 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 807.00 | 5 872.00 | | 33 807.00 |
UG ‐ Financières | | 5 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 949.00 | 488 949.00 | | 488 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
UX Autres créances clients | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 903.00 | 187 259.00 | 943 501.00 | 1 749 903.00 |
VI Groupe et associés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 449.00 | | | 212 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 063.00 | 152 255.00 | 81 808.00 | 234 063.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 276.00 | 901 632.00 | 943 501.00 | 2 464 276.00 |