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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 400.00 | | 2 790 400.00 | 2 790 400.00 |
AP Constructions | 335 227.00 | 289 370.00 | 45 857.00 | 335 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 899.00 | 150 899.00 | | 150 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 328.00 | 273 835.00 | 48 493.00 | 322 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 025.00 | 10 365.00 | 52 660.00 | 63 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 850.00 | 731 548.00 | 2 949 302.00 | 3 680 850.00 |
BT Marchandises | 546 922.00 | | 546 922.00 | 546 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
BZ Autres créances | 337 243.00 | | 337 243.00 | 337 243.00 |
CF Disponibilités | 798 322.00 | | 798 322.00 | 798 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 515.00 | | 1 782 515.00 | 1 782 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 364.00 | 731 548.00 | 4 731 817.00 | 5 463 364.00 |
CU Autres participations | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 933 241.00 | | | 933 241.00 |
DH Report à nouveau | | 353 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 563.00 | 613 120.00 | | 651 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 361.00 | 4 028.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 765.00 | 1 340 469.00 | | 1 956 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 836.00 | 2 299 894.00 | | 2 003 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 029.00 | 105 831.00 | | 119 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 535.00 | 486 245.00 | | 528 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 832.00 | 225 266.00 | | 114 832.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | 2 741.00 | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 052.00 | 3 119 977.00 | | 2 775 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 817.00 | 4 460 445.00 | | 4 731 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 881.00 | 1 117 944.00 | | 1 072 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 1 265.00 | | 1 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 850.00 | | | 3 680 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 680 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 478.00 | | | 2 797 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 455.00 | | | 808 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 589.00 | 73 594.00 | | 647 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 511.00 | 73 594.00 | | 640 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 930.00 | 1 436.00 | | 8 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 930.00 | 1 436.00 | | 8 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 930.00 | 1 436.00 | | 8 930.00 |
UG ‐ Financières | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 535.00 | 528 535.00 | | 528 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
UX Autres créances clients | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 424.00 | 300 253.00 | 1 140 113.00 | 2 002 424.00 |
VI Groupe et associés | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 141.00 | | | 296 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 067.00 | 288 067.00 | | 288 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 295.00 | 437 270.00 | 63 025.00 | 500 295.00 |
VW T.V.A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 052.00 | 1 072 881.00 | 1 140 113.00 | 2 775 052.00 |