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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 400.00 | | 2 790 400.00 | 2 790 400.00 |
AP Constructions | 335 227.00 | 255 848.00 | 79 380.00 | 335 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 899.00 | 146 561.00 | 4 339.00 | 150 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 328.00 | 238 103.00 | 84 226.00 | 322 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 025.00 | 8 930.00 | 54 095.00 | 63 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 850.00 | 656 519.00 | 3 024 331.00 | 3 680 850.00 |
BT Marchandises | 500 618.00 | | 500 618.00 | 500 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
BZ Autres créances | 395 313.00 | | 395 313.00 | 395 313.00 |
CF Disponibilités | 405 321.00 | | 405 321.00 | 405 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 115.00 | | 1 436 115.00 | 1 436 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 964.00 | 656 519.00 | 4 460 445.00 | 5 116 964.00 |
CU Autres participations | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 353 720.00 | 30 545.00 | | 353 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 120.00 | 423 176.00 | | 613 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 469.00 | 823 320.00 | | 1 340 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 894.00 | 2 592 577.00 | | 2 299 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 831.00 | 58 051.00 | | 105 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 245.00 | 541 295.00 | | 486 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 266.00 | 169 306.00 | | 225 266.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 2 346.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 977.00 | 3 363 575.00 | | 3 119 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 445.00 | 4 186 895.00 | | 4 460 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 944.00 | 1 065 401.00 | | 1 117 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 1 417.00 | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 798.00 | | 42 500.00 | 3 682 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 449.00 | 74 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 449.00 | 3 680 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 478.00 | | | 2 797 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 955.00 | | 42 500.00 | 765 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 770.00 | 85 820.00 | | 561 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 692.00 | 85 820.00 | | 554 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 966.00 | 94.00 | 14 130.00 | 22 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 966.00 | 94.00 | 14 130.00 | 22 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 966.00 | 94.00 | 14 130.00 | 22 966.00 |
UG ‐ Financières | | 94.00 | 14 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 245.00 | 486 245.00 | | 486 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
UX Autres créances clients | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VC Groupe et associés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 629.00 | 296 597.00 | 1 164 079.00 | 2 298 629.00 |
VI Groupe et associés | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 468.00 | | | 292 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 468.00 | 320 468.00 | | 320 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 201.00 | 530 176.00 | 63 025.00 | 593 201.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 977.00 | 1 117 944.00 | 1 164 079.00 | 3 119 977.00 |