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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 400.00 | | 2 790 400.00 | 2 790 400.00 |
AP Constructions | 335 227.00 | 222 325.00 | 112 903.00 | 335 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 899.00 | 130 401.00 | 20 498.00 | 150 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 828.00 | 201 965.00 | 77 863.00 | 279 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 474.00 | 22 966.00 | 84 508.00 | 107 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 798.00 | 584 736.00 | 3 098 063.00 | 3 682 798.00 |
BT Marchandises | 605 323.00 | | 605 323.00 | 605 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 172.00 | | 108 172.00 | 108 172.00 |
BZ Autres créances | 180 369.00 | | 180 369.00 | 180 369.00 |
CF Disponibilités | 187 030.00 | | 187 030.00 | 187 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 833.00 | | 1 088 833.00 | 1 088 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 631.00 | 584 736.00 | 4 186 897.00 | 4 771 631.00 |
CU Autres participations | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 26 563.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 545.00 | -271 577.00 | | 30 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 176.00 | 359 159.00 | | 423 176.00 |
DL TOTAL (I) | 823 320.00 | 450 144.00 | | 823 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 577.00 | 2 881 291.00 | | 2 592 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 051.00 | 39 863.00 | | 58 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 295.00 | 489 562.00 | | 541 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 306.00 | 148 850.00 | | 169 306.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 575.00 | 3 561 912.00 | | 3 363 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 896.00 | 4 012 057.00 | | 4 186 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 101.00 | 971 271.00 | | 1 065 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | 1 227.00 | | 1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 425.00 | | 4 600.00 | 3 691 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 226.00 | 119 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 226.00 | 3 682 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 478.00 | | | 2 797 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 405.00 | | 4 550.00 | 761 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 542.00 | | 50.00 | 132 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 053.00 | 81 717.00 | | 480 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 975.00 | 81 717.00 | | 472 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 467.00 | | 40 501.00 | 63 467.00 |
6T Sur comptes clients | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 809.00 | | 71 843.00 | 94 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 809.00 | | 71 843.00 | 94 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 295.00 | 541 295.00 | | 541 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
UX Autres créances clients | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VC Groupe et associés | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 160.00 | 292 987.00 | 1 187 690.00 | 2 591 160.00 |
VI Groupe et associés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 954.00 | 296 480.00 | 107 474.00 | 403 954.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 575.00 | 1 065 402.00 | 1 187 690.00 | 3 363 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |