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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 400.00 | | 2 790 400.00 | 2 790 400.00 |
AP Constructions | 335 227.00 | 121 757.00 | 213 471.00 | 335 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 899.00 | 76 174.00 | 74 725.00 | 150 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 060.00 | 107 413.00 | 111 647.00 | 219 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 250.00 | 45 551.00 | 48 699.00 | 94 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 504.00 | 357 972.00 | 3 249 532.00 | 3 607 504.00 |
BT Marchandises | 252 585.00 | | 252 585.00 | 252 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
BZ Autres créances | 1 832 634.00 | | 1 832 634.00 | 1 832 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
CF Disponibilités | 223 439.00 | | 223 439.00 | 223 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 167.00 | | 2 541 167.00 | 2 541 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 671.00 | 357 972.00 | 5 790 699.00 | 6 148 671.00 |
CU Autres participations | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 563.00 | 10 482.00 | | 26 563.00 |
DH Report à nouveau | -509 808.00 | 467 104.00 | | -509 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 504.00 | 321 621.00 | | 143 504.00 |
DL TOTAL (I) | 160 259.00 | 1 799 207.00 | | 160 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388 558.00 | 1 750 195.00 | | 3 388 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 452.00 | 19 999.00 | | 1 692 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 350.00 | 488 949.00 | | 431 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 947.00 | 140 917.00 | | 106 947.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 64 215.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 440.00 | 2 464 276.00 | | 5 630 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 699.00 | 4 263 483.00 | | 5 790 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 195.00 | 901 632.00 | | 4 257 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 292.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 925.00 | | 16 579.00 | 3 590 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 607 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 478.00 | | | 2 797 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 049.00 | | 4 137.00 | 701 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 398.00 | | 12 442.00 | 92 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 259.00 | 81 162.00 | | 231 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 181.00 | 81 162.00 | | 224 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 679.00 | 5 872.00 | | 39 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 679.00 | 5 872.00 | | 39 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 679.00 | 5 872.00 | | 39 679.00 |
UG ‐ Financières | | 5 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 350.00 | 431 350.00 | | 431 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
UX Autres créances clients | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387 782.00 | 2 014 538.00 | 754 102.00 | 3 387 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 452.00 | 1 692 452.00 | | 1 692 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 885.00 | | | 1 708 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 020.00 | 1 964 771.00 | 94 250.00 | 2 059 020.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 440.00 | 4 257 195.00 | 754 102.00 | 5 630 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |