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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
AP Constructions | 334 991.00 | 201 305.00 | 133 686.00 | 334 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707.00 | 6 645.00 | 2 061.00 | 8 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 339.00 | 179 003.00 | 53 336.00 | 232 339.00 |
AX Avances et acomptes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 971.00 | 5 264.00 | 22 706.00 | 27 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 969.00 | 392 853.00 | 1 627 116.00 | 2 019 969.00 |
BT Marchandises | 267 493.00 | | 267 493.00 | 267 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 016.00 | | 531 016.00 | 531 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 986.00 | 392 853.00 | 2 158 132.00 | 2 550 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 539 307.00 | | | 539 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 806.00 | | | 1 037 806.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 652.00 | | | 750 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 117.00 | | | 192 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 326.00 | | | 1 105 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 132.00 | | | 2 158 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 683.00 | | | 531 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 922.00 | | 2 692 922.00 | 2 692 922.00 |
FG Production vendue services | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 450.00 | | 2 752 450.00 | 2 752 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 347.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | | | -11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 753.00 | | | 2 769 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 254.00 | | | 2 601 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 834.00 | 1 325.00 | 8 584.00 | 2 015 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | 27 971.00 | 5 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 775.00 | | 2 019 969.00 | 5 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 634.00 | | | 1 414 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 229.00 | 1 325.00 | 2 809.00 | 573 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971.00 | | 5 775.00 | 27 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 241.00 | 60 347.00 | | 327 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 606.00 | 60 347.00 | | 326 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 040.00 | 6 590.00 | | 46 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | 11 600.00 | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604.00 | 659.00 | | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 004.00 | 12 259.00 | | 8 004.00 |
UG ‐ Financières | | 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
UX Autres créances clients | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 652.00 | 177 009.00 | 573 643.00 | 750 652.00 |
VI Groupe et associés | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 862.00 | 88 891.00 | 27 971.00 | 116 862.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 326.00 | 531 683.00 | 573 643.00 | 1 105 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
ST Autres comptes | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 808.00 | | | 122 808.00 |